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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BZ Autres créances | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 018.00 | | 265 018.00 | 265 018.00 |
CU Autres participations | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 778.00 | 99 077.00 | | 122 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 166.00 | 83 701.00 | | 106 166.00 |
DL TOTAL (I) | 237 744.00 | 191 578.00 | | 237 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | 18 342.00 | | 19 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 25 103.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 273.00 | 43 445.00 | | 27 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 018.00 | 235 024.00 | | 265 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 273.00 | 43 445.00 | | 27 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 783.00 | 32 203.00 | | 39 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940.00 | 132 840.00 | | 166 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 773.00 | 49 138.00 | | 60 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 166.00 | 83 701.00 | | 106 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |