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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 4 949.00 | 4 145.00 | 805.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 923.00 | 19 829.00 | 5 094.00 | 24 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 972.00 | 97 368.00 | 8 604.00 | 105 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 629.00 | 123 004.00 | 22 625.00 | 145 629.00 |
BT Marchandises | 251 685.00 | 41 175.00 | 210 510.00 | 251 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 502.00 | 41 175.00 | 354 327.00 | 395 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 131.00 | 164 178.00 | 376 953.00 | 541 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 929.00 | 98 196.00 | | 40 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 754.00 | -57 267.00 | | -28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 20 975.00 | 49 729.00 | | 20 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 173.00 | 155 375.00 | | 108 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 908.00 | 170 622.00 | | 172 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 103 039.00 | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | 42 586.00 | | 41 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 978.00 | 474 982.00 | | 355 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 953.00 | 524 711.00 | | 376 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 038.00 | 471 809.00 | | 355 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | 150 000.00 | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 949.00 | | 1 680.00 | 151 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 145 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 135 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 164.00 | | 1 680.00 | 142 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 824.00 | 6 179.00 | 8 000.00 | 124 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 163.00 | 6 179.00 | 8 000.00 | 123 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 750.00 | 41 175.00 | 38 750.00 | 38 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 750.00 | 41 175.00 | 38 750.00 | 38 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 750.00 | 41 175.00 | 38 750.00 | 38 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 175.00 | 38 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 2 233.00 | 940.00 | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 978.00 | 355 038.00 | | 355 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |