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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 769.00 | 63 954.00 | 18 815.00 | 82 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 924.00 | 63 954.00 | 125 970.00 | 189 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
110 Total général Actif | 225 910.00 | 63 954.00 | 161 955.00 | 225 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 900.00 | 89 649.00 | | 81 900.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 900.00 | 89 650.00 | | 81 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 481.00 | 28 015.00 | | 29 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -1 658.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 27 439.00 | 9 854.00 | | 27 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 1 660.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 952.00 | 26 174.00 | | 12 952.00 |
252 Charges sociales | 1 423.00 | 8 137.00 | | 1 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 3 660.00 | | 3 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 558.00 | 75 842.00 | | 80 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | 13 807.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 755.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 627.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 252.00 | 9 425.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 432.00 | | | 6 432.00 |