| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 215.00 | 1 905.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 20 577.00 | 23 691.00 | 44 268.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 418.00 | 20 792.00 | 25 627.00 | 46 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
084 Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
110 Total général Actif | 85 006.00 | 20 792.00 | 64 214.00 | 85 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 198.00 | 105 351.00 | | 66 198.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 401.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 530.00 | 105 752.00 | | 66 530.00 |
242 Autres charges externes. | 39 808.00 | 50 859.00 | | 39 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 5 084.00 | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 340.00 | 29 363.00 | | 18 340.00 |
252 Charges sociales | 14 454.00 | 15 407.00 | | 14 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 735.00 | 5 242.00 | | 5 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 675.00 | 105 956.00 | | 82 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 145.00 | -204.00 | | -16 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 107.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 233.00 | -428.00 | | -16 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |