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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 10 988.00 | 4 320.00 | 15 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 688.00 | 11 368.00 | 4 320.00 | 15 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
072 Créances – Autres | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
084 Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
110 Total général Actif | 50 602.00 | 11 368.00 | 39 234.00 | 50 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 258.00 | 165 747.00 | | 89 258.00 |
222 Production stockée | | -12 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 3 015.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 263.00 | 156 762.00 | | 89 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 388.00 | 11 053.00 | | 10 388.00 |
242 Autres charges externes. | 18 656.00 | 19 651.00 | | 18 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 2 329.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 167.00 | 90 059.00 | | 61 167.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | 13 493.00 | | 5 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 2 109.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 171.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 387.00 | 138 865.00 | | 100 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 124.00 | 17 897.00 | | -11 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 913.00 | 611.00 | | 4 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 937.00 | 15 054.00 | | -15 937.00 |