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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 090.00 | 1 173 149.00 | 1 285 941.00 | 2 459 090.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 091.00 | 1 173 149.00 | 1 332 941.00 | 2 506 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 442.00 | | 601 442.00 | 601 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 532.00 | 1 173 149.00 | 1 934 383.00 | 3 107 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 526.00 | -143 659.00 | | -97 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | 46 133.00 | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 472 858.00 | 428 474.00 | | 472 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 351 607.00 | 1 471 547.00 | | 1 351 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 750.00 | 65 193.00 | | 74 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | 34 660.00 | | 35 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 526.00 | 1 571 400.00 | | 1 461 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 383.00 | 2 005 874.00 | | 1 934 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 716.00 | 355 925.00 | | 351 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 333.00 | 309 792.00 | | 307 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 383.00 | 46 133.00 | | 44 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 210.00 | 163 939.00 | | 1 009 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 210.00 | 163 939.00 | | 1 009 210.00 |