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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 612.00 | 1 984.00 | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 754.00 | 19 048.00 | 8 707.00 | 27 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 700.00 | 19 660.00 | 18 040.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 251.00 | 19 660.00 | 148 592.00 | 168 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 107.00 | -332 622.00 | | -358 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 662.00 | -25 485.00 | | -27 662.00 |
DL TOTAL (I) | -197 769.00 | -170 107.00 | | -197 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 105.00 | 143 063.00 | | 144 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 664.00 | 171 027.00 | | 41 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | 3 715.00 | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 158 024.00 | 284.00 | | 158 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 360.00 | 318 090.00 | | 346 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 592.00 | 147 983.00 | | 148 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 360.00 | 318 090.00 | | 346 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 149.00 | | 6 554.00 | 33 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 37 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 5 257.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 980.00 | 2 680.00 | | 16 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 421.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 2 259.00 | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VC Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VI Groupe et associés | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 762.00 | 120 412.00 | 7 350.00 | 127 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 360.00 | 346 360.00 | | 346 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 4 437.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 906.00 | 11 574.00 | | 18 906.00 |
ST Autres comptes | 17 963.00 | 19 143.00 | | 17 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 269.00 | 30 965.00 | | 32 269.00 |
YT Sous‐traitance | 10 758.00 | 8 050.00 | | 10 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 888.00 | 216 979.00 | | 175 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 860.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 6 297.00 | | 5 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 783.00 | 286 711.00 | | 255 783.00 |