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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 211.00 | 797.00 | 3 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 008.00 | 2 211.00 | 150 797.00 | 153 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
110 Total général Actif | 156 334.00 | 2 211.00 | 154 123.00 | 156 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |