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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 30 833.00 | 1 357.00 | 32 190.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 751.00 | 30 833.00 | 2 917.00 | 33 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
110 Total général Actif | 51 002.00 | 30 833.00 | 20 168.00 | 51 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
252 Charges sociales | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -228.00 | | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -228.00 | | | -228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |