| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 624.00 | 876.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 2 573.00 | 4 949.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 22 586.00 | 26 635.00 | 49 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 142.00 | 27 783.00 | 33 359.00 | 61 142.00 |
BT Marchandises | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 099.00 | | 399 099.00 | 399 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 241.00 | 27 783.00 | 432 458.00 | 460 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 477.00 | 21 581.00 | | 60 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 305.00 | 38 897.00 | | 48 305.00 |
DL TOTAL (I) | 130 782.00 | 82 477.00 | | 130 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537.00 | 585.00 | | 13 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 468.00 | 163 937.00 | | 146 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 544.00 | 49 739.00 | | 141 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 676.00 | 214 389.00 | | 301 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 458.00 | 296 866.00 | | 432 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 676.00 | 214 389.00 | | 301 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 2 007.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 2 007.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -2 007.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 5 827.00 | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 388.00 | 1 180 473.00 | | 1 026 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 083.00 | 1 141 576.00 | | 978 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 305.00 | 38 897.00 | | 48 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 927.00 | | 4 215.00 | 56 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | | 4 215.00 | 52 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018.00 | 12 765.00 | | 15 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 12 765.00 | | 12 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 204 624.00 | 204 624.00 | | 204 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 121.00 | 214 221.00 | 900.00 | 215 121.00 |
VW T.V.A. | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 676.00 | 301 676.00 | | 301 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 6 863.00 | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 8 188.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 41 007.00 | 72 095.00 | | 41 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 498.00 | 38 463.00 | | 35 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | 1 325.00 | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 224.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | 8 087.00 | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 245.00 | 237 210.00 | | 205 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 598.00 | 190 429.00 | | 158 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 257.00 | 120 071.00 | | 83 257.00 |