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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 306.00 | 996.00 | 310.00 | 1 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 9 337.00 | 16 444.00 | 25 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 587.00 | 10 333.00 | 19 254.00 | 29 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
060 Stock marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
084 Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
110 Total général Actif | 51 375.00 | 10 333.00 | 41 043.00 | 51 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
214 Production vendue de biens – France | -491.00 | | | -491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
252 Charges sociales | 569.00 | | | 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |