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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 17 361.00 | 18 931.00 | | 17 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 041.00 | -1 569.00 | | 25 041.00 |
DL TOTAL (I) | 43 722.00 | 18 681.00 | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | 56 753.00 | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 825.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 045.00 | 58 579.00 | | 31 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 767.00 | 77 260.00 | | 74 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689.00 | 1 569.00 | | 1 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 041.00 | -1 569.00 | | 25 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 270.00 | | 105 000.00 | 75 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 70 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 70 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 270.00 | | 105 000.00 | 75 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |