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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 195 338.00 | | 13 195 338.00 | 13 195 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 161 930.00 | | 15 161 930.00 | 15 161 930.00 |
BZ Autres créances | 1 322 984.00 | | 1 322 984.00 | 1 322 984.00 |
CF Disponibilités | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 444.00 | | 1 422 444.00 | 1 422 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 584 374.00 | | 16 584 374.00 | 16 584 374.00 |
CU Autres participations | 1 966 592.00 | | 1 966 592.00 | 1 966 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 603 000.00 | | | 6 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 857.00 | | | 2 128 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
DG Autres réserves | 2 685 887.00 | | | 2 685 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 017.00 | | | 1 211 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 792 386.00 | | | 12 792 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 482.00 | | | 3 783 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 988.00 | | | 3 791 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 374.00 | | | 16 584 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 273.00 | | | 964 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 238.00 | | | 1 260 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 017.00 | | | 1 211 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 161 930.00 | | | 15 161 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 161 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195 338.00 | | | 13 195 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 592.00 | | | 1 966 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 783 482.00 | 955 767.00 | 2 827 714.00 | 3 783 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 467 312.00 | 467 312.00 | | 467 312.00 |
VC Groupe et associés | 855 672.00 | 855 672.00 | | 855 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 571.00 | | | 942 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 984.00 | 1 322 984.00 | | 1 322 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 988.00 | 964 273.00 | 2 827 714.00 | 3 791 988.00 |