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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 11 979.00 | 13 237.00 | 25 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 671.00 | 11 979.00 | 148 692.00 | 160 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
072 Créances – Autres | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
084 Disponibilités | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
110 Total général Actif | 220 469.00 | 11 979.00 | 208 490.00 | 220 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 388.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 964.00 | 273 269.00 | | 183 964.00 |
230 Autres produits | 9 865.00 | 10 979.00 | | 9 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 828.00 | 284 248.00 | | 193 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 717.00 | 92 588.00 | | 63 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -942.00 | -4 400.00 | | -942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | -5.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 52 096.00 | 99 658.00 | | 52 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 1 856.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 364.00 | 55 039.00 | | 52 364.00 |
252 Charges sociales | 8 098.00 | 9 086.00 | | 8 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 6 263.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 528.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 212.00 | 260 613.00 | | 184 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 616.00 | 23 635.00 | | 9 616.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 595.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | -873.00 | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 445.00 | 22 913.00 | | 5 445.00 |