| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 17.00 | 1 033.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 450.00 | 17.00 | 56 433.00 | 56 450.00 |
BT Marchandises | 407 667.00 | | 407 667.00 | 407 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BZ Autres créances | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CF Disponibilités | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 436.00 | | 569 436.00 | 569 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 886.00 | 17.00 | 625 869.00 | 625 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 554.00 | 59 536.00 | | 101 554.00 |
DL TOTAL (I) | 261 089.00 | 159 536.00 | | 261 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 512.00 | 164 952.00 | | 277 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 32 207.00 | | 30 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 995.00 | 27 445.00 | | 54 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 779.00 | 224 605.00 | | 364 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 869.00 | 384 140.00 | | 625 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 779.00 | 224 605.00 | | 364 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 2 450.00 | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 400.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VI Groupe et associés | 277 512.00 | 277 512.00 | | 277 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 370.00 | 101 970.00 | 5 400.00 | 107 370.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |