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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 183.00 | 19 121.00 | 21 062.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 030.00 | 5 561.00 | 9 469.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 213.00 | 24 682.00 | 30 531.00 | 55 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
BZ Autres créances | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 753.00 | | 307 753.00 | 307 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 966.00 | 24 682.00 | 338 284.00 | 362 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 284.00 | | | 338 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 794.00 | | 928 794.00 | 928 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 794.00 | | 928 794.00 | 928 794.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 872.00 | | | 949 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 186.00 | | | 926 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 750.00 | | 8 463.00 | 46 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | | 8 463.00 | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 15 152.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 15 152.00 | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
UX Autres créances clients | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 502.00 | 264 502.00 | 10 000.00 | 274 502.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 307.00 | 240 307.00 | | 240 307.00 |