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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 17 080.00 | 1 982 920.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 581.00 | 17 080.00 | 2 001 501.00 | 2 018 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 581.00 | 17 080.00 | 2 001 501.00 | 2 018 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 10 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 192.00 | -1 973.00 | | -70 192.00 |
DL TOTAL (I) | 937 835.00 | 8 027.00 | | 937 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 973.00 | | | 1 057 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 1 822.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 666.00 | 1 822.00 | | 1 063 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 501.00 | 9 848.00 | | 2 001 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 397.00 | 1 973.00 | | 71 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 192.00 | -1 973.00 | | -70 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 973.00 | 1 057 973.00 | | 1 057 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 666.00 | 1 063 666.00 | | 1 063 666.00 |