| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 18 466.00 | 81 534.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 050.00 | 18 466.00 | 161 584.00 | 180 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
110 Total général Actif | 270 632.00 | 18 466.00 | 252 166.00 | 270 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 373.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 786.00 | | | 11 786.00 |