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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 9 598.00 | 498.00 | 10 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 179.00 | 138 930.00 | 16 250.00 | 155 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 049.00 | 145 351.00 | 6 698.00 | 152 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 024.00 | 293 879.00 | 30 145.00 | 324 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
BN En cours de production de biens | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 621.00 | 68 677.00 | 871 944.00 | 940 621.00 |
BZ Autres créances | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
CF Disponibilités | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 698.00 | 68 677.00 | 1 580 021.00 | 1 648 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 722.00 | 362 556.00 | 1 610 166.00 | 1 972 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 268 231.00 | | | 268 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 812.00 | | | -21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 503 819.00 | | | 503 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 130.00 | | | 597 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 290.00 | | | 330 290.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 348.00 | | | 1 106 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 166.00 | | | 1 610 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 536.00 | | | 1 101 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 406.00 | | 3 077 406.00 | 3 077 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 406.00 | | 3 077 406.00 | 3 077 406.00 |
FM Production stockée | | | 55 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 774.00 | | | 3 202 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 586.00 | | | 3 224 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 812.00 | | | -21 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 578.00 | | 7 829.00 | 345 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 383.00 | 324 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 10 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 307 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 927.00 | | 6 979.00 | 326 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 850.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 124.00 | 19 538.00 | 27 783.00 | 302 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 267.00 | 1 105.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 688.00 | 19 272.00 | 26 678.00 | 291 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 744.00 | 10 000.00 | 20 067.00 | 78 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 744.00 | 10 000.00 | 20 067.00 | 78 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 744.00 | 10 000.00 | 20 067.00 | 78 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 130.00 | 597 130.00 | | 597 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 870 443.00 | 870 443.00 | | 870 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VC Groupe et associés | 328 437.00 | 328 437.00 | | 328 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 332.00 | 1 258 454.00 | 76 878.00 | 1 335 332.00 |
VW T.V.A. | 233 516.00 | 233 516.00 | | 233 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 348.00 | 1 106 348.00 | | 1 106 348.00 |