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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 598.00 | 330 891.00 | 68 707.00 | 399 598.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 034.00 | 330 891.00 | 69 144.00 | 400 034.00 |
060 Stock marchandises | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
110 Total général Actif | 480 422.00 | 330 891.00 | 149 531.00 | 480 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 159.00 | 102 595.00 | | 114 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 337.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 592.00 | 102 932.00 | | 114 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 346.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -24 346.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 198.00 | 55 759.00 | | 61 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 3 195.00 | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 389.00 | 24 065.00 | | 23 389.00 |
252 Charges sociales | 4 937.00 | 7 659.00 | | 4 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 234.00 | 14 745.00 | | 16 234.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 304.00 | 105 423.00 | | 109 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 289.00 | -2 491.00 | | 5 289.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 85.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 230.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 101.00 | 723.00 | | 6 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 146.00 | -3 354.00 | | -1 146.00 |