| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 8 285.00 | 3 877.00 | 12 162.00 |
AH Fonds commercial | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 209.00 | 49 721.00 | 10 488.00 | 60 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 51 638.00 | 7 739.00 | 59 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 683.00 | 109 644.00 | 225 039.00 | 334 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
BP En cours de production de services | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 580.00 | | 336 580.00 | 336 580.00 |
BZ Autres créances | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 725.00 | 109 644.00 | 729 081.00 | 838 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
DH Report à nouveau | 49 689.00 | 50 354.00 | | 49 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | -665.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 245 708.00 | 224 050.00 | | 245 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 315.00 | 112 031.00 | | 120 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 128.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 674.00 | 177 775.00 | | 174 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 354.00 | 97 702.00 | | 142 354.00 |
EA Autres dettes | 44 584.00 | 35 709.00 | | 44 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 372.00 | 425 344.00 | | 483 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 081.00 | 649 394.00 | | 729 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 949.00 | 425 344.00 | | 433 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 703.00 | 47 082.00 | | 37 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
FG Production vendue services | 961 951.00 | | 961 951.00 | 961 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 722.00 | | 975 722.00 | 975 722.00 |
FM Production stockée | | | -17 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 6 059.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 6 059.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 11 852.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 11 852.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -5 793.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 080.00 | 1 006 808.00 | | 963 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 421.00 | 1 007 473.00 | | 941 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 659.00 | -665.00 | | 21 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 932.00 | | 7 751.00 | 326 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 195.00 | | 7 391.00 | 112 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 360.00 | 4 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 074.00 | 6 570.00 | | 103 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 1 828.00 | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 618.00 | 4 742.00 | | 96 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 674.00 | 174 674.00 | | 174 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 336 580.00 | 336 580.00 | | 336 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 563.00 | 392 563.00 | | 392 563.00 |
VW T.V.A. | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 372.00 | 433 949.00 | 49 423.00 | 483 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 4 623.00 | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 4 753.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 81 529.00 | 100 578.00 | | 81 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 180.00 | 77 625.00 | | 75 180.00 |
YT Sous‐traitance | 67 564.00 | 75 249.00 | | 67 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 484.00 | 36 159.00 | | 33 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 881.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 845.00 | 7 504.00 | | 6 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 043.00 | 214 822.00 | | 212 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 392.00 | 145 579.00 | | 133 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 902.00 | 294 365.00 | | 262 902.00 |