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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
AP Constructions | 195 438.00 | 120 826.00 | 74 613.00 | 195 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 780.00 | 67 892.00 | 13 888.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 857.00 | 25 311.00 | 10 546.00 | 35 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 038.00 | 219 028.00 | 238 010.00 | 457 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 425.00 | | 1 010 425.00 | 1 010 425.00 |
CF Disponibilités | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 136.00 | | 1 136 136.00 | 1 136 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 174.00 | 219 028.00 | 1 374 146.00 | 1 593 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 233.00 | 856 294.00 | | 964 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 754.00 | 124 940.00 | | 140 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 988.00 | 1 091 234.00 | | 1 214 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 440.00 | 72 650.00 | | 78 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 372.00 | 12 813.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 993.00 | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | 38 084.00 | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 158.00 | 162 087.00 | | 159 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 146.00 | 1 253 321.00 | | 1 374 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069.00 | 43 669.00 | 7 400.00 | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |