| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BZ Autres créances | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
CU Autres participations | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
DH Report à nouveau | 48 402.00 | 31 468.00 | | 48 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | 16 934.00 | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 141 906.00 | 128 748.00 | | 141 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 166.00 | 15 614.00 | | 15 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 072.00 | 144 362.00 | | 157 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 166.00 | 15 614.00 | | 15 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119.00 | 17 834.00 | | 14 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158.00 | 16 934.00 | | 13 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 552.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 188.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | 188.00 | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643.00 | 552.00 | | 643.00 |