| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 091.00 | 99 810.00 | 20 281.00 | 120 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 229.00 | 176 302.00 | 24 927.00 | 201 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 947.00 | 313 684.00 | 129 263.00 | 442 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 197.00 | 313 684.00 | 437 513.00 | 751 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 135 677.00 | 218 439.00 | | 135 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 17 238.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 188 388.00 | 265 862.00 | | 188 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 63 184.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 432.00 | 255 226.00 | | 191 432.00 |
EA Autres dettes | 55 715.00 | 9 374.00 | | 55 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 125.00 | 329 762.00 | | 249 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 513.00 | 595 624.00 | | 437 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 047 760.00 | 93 189.00 | 1 140 949.00 | 1 047 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 010.00 | 93 189.00 | 1 141 199.00 | 1 048 010.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 5 011.00 | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 533.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 533.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564.00 | -533.00 | | 6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 915.00 | 1 262 563.00 | | 1 160 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 388.00 | 1 245 325.00 | | 1 138 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 526.00 | 17 238.00 | | 22 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 341.00 | | 24 306.00 | 523 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 701.00 | 442 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 701.00 | 358 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 286.00 | | 24 306.00 | 439 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 132.00 | 27 253.00 | 104 701.00 | 391 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 132.00 | 27 253.00 | 104 701.00 | 391 132.00 |