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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 723.00 | 25 066.00 | 12 657.00 | 37 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 418.00 | 25 066.00 | 70 353.00 | 95 418.00 |
BT Marchandises | 107 500.00 | 47 885.00 | 59 615.00 | 107 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 517.00 | | 632 517.00 | 632 517.00 |
BZ Autres créances | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
CF Disponibilités | 743 364.00 | | 743 364.00 | 743 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 287.00 | 47 885.00 | 1 757 402.00 | 1 805 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 706.00 | 72 951.00 | 1 827 755.00 | 1 900 706.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
DH Report à nouveau | | 175 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 245.00 | 92 102.00 | | 407 245.00 |
DL TOTAL (I) | 691 347.00 | 284 102.00 | | 691 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421.00 | 15 971.00 | | 15 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 732.00 | 337 384.00 | | 294 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 090.00 | 473 667.00 | | 492 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 141.00 | 106 039.00 | | 206 141.00 |
EA Autres dettes | 127 478.00 | 101 264.00 | | 127 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 408.00 | 1 034 325.00 | | 1 136 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 755.00 | 1 318 427.00 | | 1 827 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 916.00 | 3 595 978.00 | 4 531 894.00 | 935 916.00 |
FG Production vendue services | 170 730.00 | | 170 730.00 | 170 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 646.00 | 3 595 978.00 | 4 702 624.00 | 1 106 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 841.00 | 29 940.00 | | 93 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 085.00 | 2 831 274.00 | | 4 809 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 839.00 | 2 739 172.00 | | 4 401 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 245.00 | 92 102.00 | | 407 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 773.00 | | 8 645.00 | 86 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | | 8 645.00 | 29 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 789.00 | 4 277.00 | 25 066.00 | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 4 277.00 | 25 066.00 | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 090.00 | 492 090.00 | | 492 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 632 517.00 | 632 517.00 | | 632 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 972.00 | 910 981.00 | 30 990.00 | 941 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 677.00 | 826 256.00 | | 841 677.00 |