| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 862.00 | 808.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 250.00 | 116 261.00 | 31 989.00 | 148 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 670.00 | 160 824.00 | 48 846.00 | 209 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 068.00 | 278 948.00 | 98 121.00 | 377 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BZ Autres créances | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
CF Disponibilités | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 154.00 | | 263 154.00 | 263 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 223.00 | 278 948.00 | 361 275.00 | 640 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 456.00 | 85 397.00 | | 145 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 631.00 | 60 059.00 | | 32 631.00 |
DL TOTAL (I) | 186 472.00 | 153 841.00 | | 186 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 194.00 | 164 743.00 | | 117 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 609.00 | 49 643.00 | | 57 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 803.00 | 214 386.00 | | 174 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 275.00 | 368 227.00 | | 361 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 065.00 | | 934 065.00 | 934 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 065.00 | | 934 065.00 | 934 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 69 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | 2 115.00 | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | 2 115.00 | | 6 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 1 713.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 1 827.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | 289.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 5 928.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 457.00 | 980 105.00 | | 964 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 826.00 | 920 046.00 | | 931 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 631.00 | 60 059.00 | | 32 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 887.00 | 25 493.00 | | 359 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 312.00 | | 377 068.00 | 8 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | | 357 920.00 | 8 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 925.00 | 990.00 | | 16 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 729.00 | 24 503.00 | | 341 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 329.00 | 12 619.00 | | 266 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 562.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 028.00 | 12 057.00 | | 265 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 408.00 | 229 353.00 | 1 055.00 | 230 408.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |