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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 502.00 | 31 517.00 | 7 985.00 | 39 502.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 143.00 | 31 517.00 | 38 626.00 | 70 143.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
084 Disponibilités | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
110 Total général Actif | 173 487.00 | 31 517.00 | 141 970.00 | 173 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 078.00 | 39 082.00 | | 24 078.00 |
224 Production immobilisée | 991.00 | 1 830.00 | | 991.00 |
230 Autres produits | 2 555.00 | 3 778.00 | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 624.00 | 44 691.00 | | 27 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 721.00 | 9 285.00 | | 7 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | -107.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 55 737.00 | 19 793.00 | | 55 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 3 268.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 030.00 | 12 974.00 | | 7 030.00 |
252 Charges sociales | 3 257.00 | 4 972.00 | | 3 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 309.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 431.00 | 50 494.00 | | 78 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 808.00 | -5 804.00 | | -50 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 477.00 | -5 894.00 | | 99 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |