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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 562.00 | 72 278.00 | 25 284.00 | 97 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 562.00 | 72 278.00 | 49 284.00 | 121 562.00 |
060 Stock marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
072 Créances – Autres | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
084 Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
110 Total général Actif | 161 152.00 | 72 278.00 | 88 874.00 | 161 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 728.00 | 161 110.00 | | 52 728.00 |
230 Autres produits | | 1 922.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 729.00 | 163 032.00 | | 52 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 763.00 | 53 305.00 | | 16 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | -302.00 | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | 3 973.00 | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 16 222.00 | 32 869.00 | | 16 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 4 018.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 723.00 | 22 654.00 | | 2 723.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | 3 121.00 | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 984.00 | 7 925.00 | | 7 984.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 10 862.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 889.00 | 138 424.00 | | 47 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 839.00 | 24 608.00 | | 4 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 25.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 3 487.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 114.00 | 21 121.00 | | 4 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |