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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 598.00 | 6 007.00 | 1 591.00 | 7 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 590.00 | 304 943.00 | 305 647.00 | 610 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 188.00 | 310 950.00 | 307 238.00 | 618 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
072 Créances – Autres | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
084 Disponibilités | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 604.00 | | 187 604.00 | 187 604.00 |
110 Total général Actif | 805 793.00 | 310 950.00 | 494 843.00 | 805 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 596.00 | | | 559 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 592.00 | | | 58 592.00 |