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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 157 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 374 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 198 495.00 | 76 262.00 | | 198 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 213.00 | 122 234.00 | | 84 213.00 |
DL TOTAL (I) | 290 959.00 | 206 745.00 | | 290 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 228.00 | 2 629.00 | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 29 644.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 103 904.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 451.00 | 136 178.00 | | 83 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 410.00 | 342 923.00 | | 374 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 451.00 | 136 178.00 | | 83 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 670.00 | | 747.00 | 53 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | | 747.00 | 50 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 3 743.00 | | 42 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 1 122.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 777.00 | 2 620.00 | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15 750.00 | -15 750.00 | | -15 750.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VI Groupe et associés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |