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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 9 839.00 | 625.00 | 10 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 464.00 | 9 839.00 | 625.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 12 950.00 | 2 050.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 299.00 | 12 950.00 | 36 349.00 | 49 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 762.00 | 22 789.00 | 36 974.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | 4 905.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588.00 | 235.00 | | -3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 21 902.00 | 25 490.00 | | 21 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 419.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 2 600.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357.00 | 14 630.00 | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 072.00 | 18 648.00 | | 15 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 974.00 | 44 138.00 | | 36 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | 25 702.00 | 46 535.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | 25 702.00 | 46 535.00 | 20 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 539.00 | 209 125.00 | | 46 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 126.00 | 208 891.00 | | 50 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 588.00 | 235.00 | | -3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 10 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 1 288.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 1 288.00 | | 8 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |