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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850.00 | 7 510.00 | 340.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BZ Autres créances | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 346.00 | 5 827.00 | 79 519.00 | 85 346.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 460.00 | 5 827.00 | 208 633.00 | 214 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 310.00 | 13 338.00 | 208 973.00 | 222 310.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 585.00 | 214 215.00 | | 227 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 809.00 | 13 370.00 | | -29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 198 875.00 | 228 685.00 | | 198 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 5 753.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 1 365.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 7 464.00 | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097.00 | 14 582.00 | | 10 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 973.00 | 243 266.00 | | 208 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 632.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 382.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 13 618.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 351.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 364.00 | 96 370.00 | | 115 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 173.00 | 83 000.00 | | 145 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 809.00 | 13 370.00 | | -29 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 7 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 787.00 | 6 935.00 | 13 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 787.00 | 6 935.00 | 13 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 5 827.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 5 827.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 604.00 | 22 583.00 | 101 021.00 | 123 604.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
YT Sous‐traitance | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 943.00 | | | 90 943.00 |