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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 108.00 | 94 516.00 | 4 592.00 | 99 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 115.00 | 110 916.00 | 44 199.00 | 155 115.00 |
BT Marchandises | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | 693.00 | 519.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 293.00 | 693.00 | 39 600.00 | 40 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 408.00 | 111 609.00 | 83 799.00 | 195 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 185.00 | 44 352.00 | | 49 185.00 |
DH Report à nouveau | | -556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 5 389.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 54 842.00 | 57 985.00 | | 54 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 173.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 22 073.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 13 686.00 | | 10 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 126.00 | 10 966.00 | | 9 126.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 2 240.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 957.00 | 49 137.00 | | 28 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 799.00 | 107 121.00 | | 83 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 349.00 | | 1 024.00 | 156 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259.00 | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 155 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | | 1 024.00 | 99 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 901.00 | 11 014.00 | | 99 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 11 014.00 | | 85 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 764.00 | 7 799.00 | 4 965.00 | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |