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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 725.00 | 52 526.00 | 43 199.00 | 95 725.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 755.00 | 52 526.00 | 43 229.00 | 95 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
084 Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
110 Total général Actif | 182 095.00 | 52 526.00 | 129 570.00 | 182 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 748.00 | | | 357 748.00 |
230 Autres produits | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 180.00 | | | 364 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
252 Charges sociales | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 993.00 | | | 352 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |