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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 660.00 | 219.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 3 620.00 | 5 580.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 085.00 | 4 280.00 | 121 805.00 | 126 085.00 |
BT Marchandises | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 366.00 | 4 280.00 | 159 085.00 | 163 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 873.00 | 58 687.00 | | 69 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | 11 185.00 | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 93 229.00 | 80 873.00 | | 93 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 332.00 | 33 421.00 | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | 34 040.00 | | 28 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 6 377.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 11 800.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 856.00 | 85 639.00 | | 65 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 085.00 | 166 513.00 | | 159 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258.00 | |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 567.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 020.00 | 288 656.00 | | 283 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 664.00 | 277 471.00 | | 270 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | 11 185.00 | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 796.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 796.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 4 122.00 | 8 400.00 | 12 522.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |