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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
084 Disponibilités | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
110 Total général Actif | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 350.00 | 3 559.00 | | 4 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 350.00 | 3 559.00 | | 4 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 350.00 | -3 559.00 | | -4 350.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | 2 983.00 | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 072.00 | 995.00 | | 7 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 055.00 | 17 463.00 | | 19 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 062.00 | | | 170 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 995.00 | | | 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 995.00 | | | 995.00 |