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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 586.00 | 9 226.00 | 1 360.00 | 10 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 2 765.00 | 33 752.00 | 36 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 406.00 | 11 991.00 | 123 414.00 | 135 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
072 Créances – Autres | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
084 Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
110 Total général Actif | 159 884.00 | 11 991.00 | 147 893.00 | 159 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 676.00 | 134 864.00 | | 137 676.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 679.00 | 134 879.00 | | 137 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471.00 | 43.00 | | 1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 791.00 | 8 792.00 | | 5 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 663.00 | -176.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 32 674.00 | 36 373.00 | | 32 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 5 095.00 | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 715.00 | 59 089.00 | | 58 715.00 |
252 Charges sociales | 11 975.00 | 7 795.00 | | 11 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 2 476.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 114.00 | 119 491.00 | | 115 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 564.00 | 15 389.00 | | 22 564.00 |
294 Charges financières | 3 385.00 | 2 529.00 | | 3 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 1 210.00 | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 813.00 | 11 650.00 | | 16 813.00 |