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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 610.00 | 3 605.00 | 31 005.00 | 34 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 378.00 | 15 675.00 | 45 704.00 | 61 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 996.00 | 13 978.00 | 29 018.00 | 42 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 259.00 | 37 218.00 | 479 041.00 | 516 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 428 633.00 | | 428 633.00 | 428 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 269.00 | | 432 269.00 | 432 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 528.00 | 37 218.00 | 911 310.00 | 948 528.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 709.00 | 349 774.00 | | 198 709.00 |
DL TOTAL (I) | 553 483.00 | 354 774.00 | | 553 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 964.00 | 297 797.00 | | 248 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 179 109.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 1 122.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 985.00 | 228 631.00 | | 102 985.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 826.00 | 706 660.00 | | 357 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 310.00 | 1 061 434.00 | | 911 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 458.00 | | 62 801.00 | 453 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 570.00 | | | 388 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 388.00 | | 39 987.00 | 64 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 22 814.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832.00 | 23 386.00 | | 13 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 3 623.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 19 764.00 | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 887.00 | 49 439.00 | 199 448.00 | 248 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 430.00 | 6 616.00 | 22 814.00 | 29 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 806.00 | 161 358.00 | 199 448.00 | 360 806.00 |