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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 977 555.00 | | 977 555.00 | 977 555.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 887.00 | | 986 887.00 | 986 887.00 |
CU Autres participations | 977 555.00 | | 977 555.00 | 977 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537.00 | -6 282.00 | | -3 537.00 |
DL TOTAL (I) | -8 819.00 | -5 282.00 | | -8 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 122.00 | 793 381.00 | | 960 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 684.00 | 11 843.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 706.00 | 806 800.00 | | 995 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 887.00 | 801 518.00 | | 986 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 124.00 | 11 429.00 | | 20 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661.00 | 17 711.00 | | 23 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537.00 | -6 282.00 | | -3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 003.00 | 177 551.00 | | 800 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 003.00 | 177 551.00 | | 800 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 122.00 | 11 996.00 | 46 559.00 | 960 122.00 |
VI Groupe et associés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 706.00 | 47 580.00 | 46 559.00 | 995 706.00 |