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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 685.00 | 5 515.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 433.00 | 4 567.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 665.00 | 2 387.00 | 23 278.00 | 25 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 645.00 | 3 506.00 | 191 139.00 | 194 645.00 |
BT Marchandises | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 316.00 | 10 227.00 | 85 089.00 | 95 316.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 708.00 | 10 227.00 | 143 481.00 | 153 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 353.00 | 13 733.00 | 334 620.00 | 348 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 816.00 | | | 326 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 516.00 | | 650 516.00 | 650 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 516.00 | | 650 516.00 | 650 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 912.00 | | | 651 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 719.00 | | | 650 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 665.00 | | 173 980.00 | 20 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 142 700.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 30 000.00 | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 3 452.00 | | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 2 766.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 521.00 | 62 604.00 | 96 968.00 | 193 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 852.00 | 108 572.00 | 1 280.00 | 109 852.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 817.00 | 195 900.00 | 96 968.00 | 326 817.00 |