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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 10 417.00 | 19 283.00 | 29 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 700.00 | 10 417.00 | 19 283.00 | 29 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
110 Total général Actif | 60 510.00 | 10 417.00 | 50 093.00 | 60 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 265.00 | 55 074.00 | | 71 265.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 830.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 665.00 | 55 904.00 | | 73 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 513.00 | 22 142.00 | | 27 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 38 833.00 | 14 458.00 | | 38 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 1 185.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 534.00 | 8 828.00 | | 8 534.00 |
252 Charges sociales | 4 901.00 | 2 962.00 | | 4 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 5 216.00 | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 2 998.00 | 1 539.00 | | 2 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 412.00 | 56 329.00 | | 81 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 747.00 | -425.00 | | -7 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 228.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -380.00 | -653.00 | | -380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |