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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 15.00 | 2 317.00 | 2 332.00 |
040 Immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 332.00 | 15.00 | 782 317.00 | 782 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
110 Total général Actif | 832 473.00 | 15.00 | 832 458.00 | 832 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
252 Charges sociales | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -863.00 | | | -863.00 |
280 Produits financiers | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
294 Charges financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |