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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 336.00 | 974.00 | 1 310.00 |
040 Immobilisations financières | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 350.00 | 336.00 | 176 014.00 | 176 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
072 Créances – Autres | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
084 Disponibilités | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
110 Total général Actif | 248 432.00 | 336.00 | 248 096.00 | 248 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
242 Autres charges externes. | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 963.00 | | | 3 963.00 |