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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 839.00 | 2 728.00 | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 360.00 | 18 761.00 | 10 599.00 | 29 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 506.00 | 32 242.00 | 5 264.00 | 37 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 570.00 | 51 842.00 | 89 728.00 | 141 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 109.00 | 2 679.00 | 106 430.00 | 109 109.00 |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 831.00 | 2 679.00 | 263 152.00 | 265 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 401.00 | 54 521.00 | 352 880.00 | 407 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 695.00 | 35 274.00 | | 38 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 680.00 | 3 421.00 | | 71 680.00 |
DL TOTAL (I) | 194 221.00 | 122 542.00 | | 194 221.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330.00 | 5 899.00 | | 6 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 13 725.00 | | 88 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 109 277.00 | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 159.00 | 132 465.00 | | 156 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 880.00 | 255 007.00 | | 352 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 484.00 | 129 919.00 | | 152 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 902.00 | | 13 668.00 | 127 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | 3 567.00 | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | | 10 101.00 | 56 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 14 269.00 | | 37 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 13 430.00 | | 37 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 109 109.00 | 105 894.00 | 3 215.00 | 109 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 330.00 | 2 656.00 | 3 675.00 | 6 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 693.00 | 133 477.00 | 3 215.00 | 136 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 159.00 | 152 484.00 | 3 675.00 | 156 159.00 |