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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 455 816.00 | | 92 455 816.00 | 92 455 816.00 |
BZ Autres créances | 43 124 434.00 | | 43 124 434.00 | 43 124 434.00 |
CF Disponibilités | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 227 544.00 | | 43 227 544.00 | 43 227 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 683 360.00 | | 135 683 360.00 | 135 683 360.00 |
CU Autres participations | 92 455 816.00 | | 92 455 816.00 | 92 455 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 818 148.00 | 101 818 148.00 | | 101 818 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 054.00 | 182 552.00 | | 199 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 480.00 | 2 582 932.00 | | 2 896 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 131.00 | 330 051.00 | | 292 131.00 |
DL TOTAL (I) | 105 205 814.00 | 104 913 683.00 | | 105 205 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463 753.00 | 23 921 245.00 | | 30 463 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 28 350.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 477 545.00 | 23 949 595.00 | | 30 477 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 683 360.00 | 128 863 278.00 | | 135 683 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 477 545.00 | 23 949 595.00 | | 30 477 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 215.00 | 585 033.00 | | 575 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 083.00 | 254 981.00 | | 283 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 131.00 | 330 051.00 | | 292 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 455 816.00 | | | 92 455 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 455 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 455 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 455 816.00 | | | 92 455 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VC Groupe et associés | 43 124 434.00 | 43 124 434.00 | | 43 124 434.00 |
VI Groupe et associés | 30 463 753.00 | 30 463 753.00 | | 30 463 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 124 434.00 | 43 124 434.00 | | 43 124 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 477 545.00 | 30 477 545.00 | | 30 477 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 682.00 | | | 10 682.00 |