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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 015.00 | 33 038.00 | 5 977.00 | 39 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 496.00 | 49 131.00 | 13 365.00 | 62 496.00 |
BT Marchandises | 788 814.00 | | 788 814.00 | 788 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 558.00 | 125 918.00 | 901 640.00 | 1 027 558.00 |
BZ Autres créances | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CF Disponibilités | 646 408.00 | | 646 408.00 | 646 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 125.00 | 125 918.00 | 2 401 207.00 | 2 527 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 621.00 | 175 049.00 | 2 414 572.00 | 2 589 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 853.00 | 1 358 940.00 | | 1 512 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | 153 914.00 | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 781.00 | 1 636 878.00 | | 1 755 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 148 049.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 309.00 | 464 854.00 | | 477 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 627.00 | 184 292.00 | | 115 627.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 5 653.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 791.00 | 802 848.00 | | 658 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 572.00 | 2 439 727.00 | | 2 414 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 831.00 | 802 848.00 | | 617 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 651.00 | 2 480.00 | | 46 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | 2 480.00 | | 43 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 945.00 | 55 879.00 | 906.00 | 70 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 945.00 | 55 879.00 | 906.00 | 70 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 945.00 | 55 879.00 | 906.00 | 70 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 879.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 309.00 | 477 309.00 | | 477 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 877 106.00 | 877 106.00 | | 877 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 597.00 | 18 637.00 | 40 960.00 | 59 597.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 291.00 | 1 091 903.00 | 7 388.00 | 1 099 291.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 791.00 | 617 831.00 | 40 960.00 | 658 791.00 |