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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
060 Stock marchandises | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
110 Total général Actif | 266 454.00 | 7 456.00 | 258 997.00 | 266 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 344.00 | 200 731.00 | | 145 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 774.00 | 200 731.00 | | 145 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 820.00 | 77 562.00 | | 54 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 402.00 | 69 190.00 | | 10 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 414.00 | 10 527.00 | | 6 414.00 |
242 Autres charges externes. | 45 753.00 | 33 516.00 | | 45 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -190.00 | 2 175.00 | | -190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 297.00 | 3 026.00 | | 2 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 2 418.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 831.00 | 198 416.00 | | 124 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 942.00 | 2 315.00 | | 20 942.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 338.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 960.00 | 1 915.00 | | 11 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |