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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 021 997.00 | | 2 021 997.00 | 2 021 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 101 333.00 | | 8 101 333.00 | 8 101 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BT Marchandises | 870 634.00 | | 870 634.00 | 870 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 676.00 | | 159 676.00 | 159 676.00 |
BZ Autres créances | 635 110.00 | | 635 110.00 | 635 110.00 |
CF Disponibilités | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 062.00 | | 2 775 062.00 | 2 775 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 395.00 | | 10 876 395.00 | 10 876 395.00 |
CU Autres participations | 6 079 336.00 | | 6 079 336.00 | 6 079 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DG Autres réserves | 4 128 948.00 | 4 128 948.00 | | 4 128 948.00 |
DH Report à nouveau | 802 126.00 | 802 126.00 | | 802 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 290.00 | 675 538.00 | | 687 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505 864.00 | 8 494 112.00 | | 8 505 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 715.00 | 167 817.00 | | 143 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 786.00 | 1 539 739.00 | | 1 498 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 968.00 | 666 503.00 | | 712 968.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 8 793.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 531.00 | 2 382 851.00 | | 2 370 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 395.00 | 10 876 964.00 | | 10 876 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 531.00 | 2 382 851.00 | | 2 370 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 438 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 758 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 814 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 301 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 936 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 1 400.00 | | -1 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 708.00 | 76 413.00 | | 75 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 391.00 | 158 062.00 | | 136 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 131 323.00 | 26 282 959.00 | | 27 131 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 444 033.00 | 25 607 421.00 | | 26 444 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 290.00 | 675 538.00 | | 687 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 218.00 | | 186 568.00 | 8 232 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 452.00 | 8 101 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 452.00 | 8 101 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232 218.00 | | 186 568.00 | 8 232 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 786.00 | 1 498 786.00 | | 1 498 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 021 997.00 | | 2 021 997.00 | 2 021 997.00 |
UX Autres créances clients | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
VP Divers | 635 110.00 | 635 110.00 | | 635 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 968.00 | 712 968.00 | | 712 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 207.00 | 835 210.00 | 2 021 997.00 | 2 857 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 531.00 | 2 370 531.00 | | 2 370 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |