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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 765.00 | | 324 765.00 | 324 765.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 077.00 | 1 723.00 | | 25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 198.00 | 23 354.00 | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 78 274.00 | 36 077.00 | | 78 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 637.00 | 200 108.00 | | 160 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 854.00 | 88 014.00 | | 85 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 491.00 | 288 122.00 | | 246 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 765.00 | 324 199.00 | | 324 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 532.00 | 127 485.00 | | 125 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 307.00 | 1 183.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 380.00 | 29 627.00 | | 49 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182.00 | 6 273.00 | | 7 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 198.00 | 23 354.00 | | 42 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 637.00 | 39 679.00 | 120 958.00 | 160 637.00 |
VI Groupe et associés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 491.00 | 125 532.00 | 120 958.00 | 246 491.00 |