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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 90.00 | 709.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 799.00 | 90.00 | 609 709.00 | 609 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 515.00 | 162 533.00 | 184 982.00 | 347 515.00 |
BZ Autres créances | 879 363.00 | 757 588.00 | 121 774.00 | 879 363.00 |
CF Disponibilités | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 732.00 | 920 122.00 | 324 610.00 | 1 244 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 531.00 | 920 212.00 | 934 319.00 | 1 854 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 945 095.00 | | | 945 095.00 |
CU Autres participations | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 050.00 | 1 447 050.00 | | 1 447 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 563.00 | -1 341 472.00 | | -1 318 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 538.00 | 22 909.00 | | -199 538.00 |
DL TOTAL (I) | 81 881.00 | 281 419.00 | | 81 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 736.00 | 635 519.00 | | 662 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 200.00 | 196 140.00 | | 130 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | 62 283.00 | | 59 381.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 438.00 | 897 442.00 | | 852 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 319.00 | 1 178 861.00 | | 934 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 736.00 | | | 662 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 2 338.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 3 338.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 3 820.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 657.00 | 6 820.00 | | 300 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 657.00 | -3 483.00 | | -240 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 335.00 | 194 789.00 | | 193 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 873.00 | 171 879.00 | | 392 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 538.00 | 22 909.00 | | -199 538.00 |